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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 610.00 | 184 610.00 | | 184 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 372.00 | 196 768.00 | 39 604.00 | 236 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 250.00 | 428 772.00 | 121 478.00 | 550 250.00 |
BT Marchandises | 3 739 682.00 | | 3 739 682.00 | 3 739 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 165.00 | | 1 345 165.00 | 1 345 165.00 |
BZ Autres créances | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
CF Disponibilités | 1 876 457.00 | | 1 876 457.00 | 1 876 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 187 934.00 | | 7 187 934.00 | 7 187 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 184.00 | 428 772.00 | 7 309 412.00 | 7 738 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 629 617.00 | 2 009 841.00 | | 2 629 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 281.00 | 1 869 777.00 | | 1 712 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 899.00 | 4 359 617.00 | | 4 821 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 482.00 | 2 647 153.00 | | 1 739 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 668.00 | 358 916.00 | | 395 668.00 |
EA Autres dettes | 352 363.00 | 789 903.00 | | 352 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 513.00 | 3 795 971.00 | | 2 487 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 412.00 | 8 155 589.00 | | 7 309 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 899.00 | 11 705 269.00 | 11 972 168.00 | 266 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 899.00 | 11 705 269.00 | 11 972 168.00 | 266 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 159 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 279 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 770 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 388 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | -50 000.00 | | -3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 802.00 | 831 606.00 | | 674 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 178 400.00 | 17 119 972.00 | | 12 178 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 466 119.00 | 15 250 195.00 | | 10 466 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 281.00 | 1 869 777.00 | | 1 712 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 928.00 | | 41 967.00 | 543 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 49 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 645.00 | 550 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 645.00 | 268 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 005.00 | | | 232 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 555.00 | | 41 962.00 | 232 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 368.00 | | 6.00 | 79 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 078.00 | 33 555.00 | 1 860.00 | 397 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 804.00 | 2 200.00 | | 229 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 273.00 | 31 354.00 | 1 860.00 | 167 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 482.00 | 1 739 482.00 | | 1 739 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 999.00 | 258 999.00 | | 258 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 363.00 | 352 363.00 | | 352 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 165.00 | 1 345 165.00 | | 1 345 165.00 |
VB T. V. A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 728.00 | 1 555 354.00 | 49 374.00 | 1 604 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 513.00 | 2 487 513.00 | | 2 487 513.00 |