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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615 918.00 | 472 118.00 | 143 800.00 | 615 918.00 |
AP Constructions | 618 649.00 | 136 663.00 | 481 986.00 | 618 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 869.00 | 31 760.00 | -891.00 | 30 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 210 891.00 | 3 491 502.00 | 5 719 389.00 | 9 210 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 212 716.00 | 4 477 894.00 | 6 734 822.00 | 11 212 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 852 565.00 | | 6 852 565.00 | 6 852 565.00 |
CF Disponibilités | 309 620.00 | | 309 620.00 | 309 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 993.00 | | 7 199 993.00 | 7 199 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 412 709.00 | 4 477 894.00 | 13 934 815.00 | 18 412 709.00 |
CU Autres participations | 732 963.00 | 345 851.00 | 387 112.00 | 732 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 681 660.00 | | | 13 681 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 677.00 | | | 315 677.00 |
DG Autres réserves | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
DH Report à nouveau | -485 283.00 | | | -485 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
DK Provisions réglementées | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 13 678 785.00 | | | 13 678 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 193.00 | | | 230 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 030.00 | | | 256 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 934 815.00 | | | 13 934 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 569.00 | | 86 569.00 | 86 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 033.00 | |
GE Autres charges | | | 302 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 228 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 312.00 | | | 195 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 154.00 | | | 322 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 154.00 | | | 322 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 154.00 | | | -322 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 063.00 | | | 3 564 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 299.00 | | | 3 423 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 171 097.00 | | 1 688 079.00 | 13 171 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 312 742.00 | 9 947 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646 460.00 | 11 212 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 718.00 | 649 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 918.00 | | | 615 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 344.00 | | 218 892.00 | 764 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790 835.00 | | 1 469 187.00 | 11 790 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 980.00 | 48 979.00 | 261 475.00 | 811 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 062.00 | | | 431 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 918.00 | 48 979.00 | 261 475.00 | 380 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 876 771.00 | 491 278.00 | 2 530 696.00 | 5 876 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 884 846.00 | 491 278.00 | 2 530 696.00 | 5 884 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 491 278.00 | 2 228 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 210 891.00 | 9 210 891.00 | | 9 210 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 193.00 | 75 511.00 | 154 682.00 | 230 193.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 252 126.00 | 9 252 126.00 | | 9 252 126.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 030.00 | 101 348.00 | 154 682.00 | 256 030.00 |