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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 3 108.00 | 1 450.00 | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 20 236.00 | 4 100.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 152.00 | 655 421.00 | 30 731.00 | 686 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 663.00 | 678 765.00 | 319 898.00 | 998 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BT Marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 925.00 | 678 765.00 | 366 160.00 | 1 044 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -75 232.00 | | | -75 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 128.00 | -75 232.00 | | -95 128.00 |
DL TOTAL (I) | -79 137.00 | 15 991.00 | | -79 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 5 130.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 294.00 | 279 186.00 | | 311 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 971.00 | 92 452.00 | | 98 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 321.00 | 22 404.00 | | 24 321.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | 7 738.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 297.00 | 406 909.00 | | 445 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 160.00 | 422 900.00 | | 366 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 297.00 | 406 909.00 | | 445 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
FG Production vendue services | 433 985.00 | | 433 985.00 | 433 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 976.00 | | 439 976.00 | 439 976.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 413.00 | 484 799.00 | | 444 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 541.00 | 560 030.00 | | 539 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 128.00 | -75 232.00 | | -95 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 893.00 | 5 344.00 | | 4 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 663.00 | | | 998 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 393.00 | | | 274 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 488.00 | | | 710 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 118.00 | 10 647.00 | | 668 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 010.00 | 10 647.00 | | 665 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
UX Autres créances clients | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 311 294.00 | 311 294.00 | | 311 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 169.00 | 36 363.00 | 11 806.00 | 48 169.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 297.00 | 445 297.00 | | 445 297.00 |