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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 458.00 | 5 570.00 | 253 888.00 | 259 458.00 |
AP Constructions | 1 327 903.00 | 111 945.00 | 1 215 958.00 | 1 327 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 930.00 | 23 773.00 | 65 156.00 | 88 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 798.00 | 19 658.00 | 30 140.00 | 49 798.00 |
AX Avances et acomptes | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 270.00 | 160 946.00 | 2 479 323.00 | 2 640 270.00 |
BT Marchandises | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 645.00 | | 388 645.00 | 388 645.00 |
CF Disponibilités | 444 241.00 | | 444 241.00 | 444 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 103.00 | | 923 103.00 | 923 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 373.00 | 160 946.00 | 3 402 426.00 | 3 563 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 818 085.00 | | 818 085.00 | 818 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 173 950.00 | 1 173 950.00 | | 1 173 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 109.00 | 2 552 456.00 | | 1 797 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 435.00 | -162 997.00 | | -156 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 624.00 | 3 673 409.00 | | 2 924 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 949.00 | 18 365.00 | | 266 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 20 558.00 | | 12 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | 2 310.00 | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | 194 045.00 | 191 839.00 | | 194 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 802.00 | 235 322.00 | | 477 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 426.00 | 3 908 732.00 | | 3 402 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -1 500.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 927.00 | 13 016.00 | | 51 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 362.00 | 176 013.00 | | 208 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 435.00 | -162 997.00 | | -156 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 433.00 | 75 514.00 | | 85 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 433.00 | 75 514.00 | | 85 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 994.00 | 460 994.00 | | 460 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 551.00 | | 591 551.00 | 591 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 870.00 | 52 319.00 | 591 551.00 | 643 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 802.00 | 477 802.00 | | 477 802.00 |