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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 280.00 | 20 556.00 | 11 724.00 | 32 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
BZ Autres créances | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CF Disponibilités | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 187.00 | 20 556.00 | 219 631.00 | 240 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 008.00 | 20 556.00 | 231 452.00 | 252 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | -106 332.00 | -57 962.00 | | -106 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 896.00 | -48 370.00 | | 17 896.00 |
DL TOTAL (I) | 132 597.00 | 114 700.00 | | 132 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 473.00 | 40 112.00 | | 92 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | 3 330.00 | | 6 335.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 855.00 | 43 442.00 | | 98 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 452.00 | 158 142.00 | | 231 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 855.00 | 43 442.00 | | 98 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 704.00 | 45 250.00 | 546 954.00 | 501 704.00 |
FG Production vendue services | 8 439.00 | 460.00 | 8 899.00 | 8 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 143.00 | 45 710.00 | 555 853.00 | 510 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 148.00 | -3 400.00 | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 025.00 | 360 721.00 | | 581 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 128.00 | 409 091.00 | | 563 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 896.00 | -48 370.00 | | 17 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 023.00 | 20 556.00 | 21 023.00 | 21 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 023.00 | 20 556.00 | 21 023.00 | 21 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 023.00 | 20 556.00 | 21 023.00 | 21 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 556.00 | 21 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 473.00 | 92 473.00 | | 92 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VC Groupe et associés | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 347.00 | 153 527.00 | 11 820.00 | 165 347.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 410.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 896.00 | 158 376.00 | | 158 896.00 |
ST Autres comptes | 7 266.00 | 14 085.00 | | 7 266.00 |
YT Sous‐traitance | 3 829.00 | 1 086.00 | | 3 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | 9 424.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 000.00 | 9 834.00 | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 001.00 | 81 921.00 | | 130 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 112.00 | 75 395.00 | | 104 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 991.00 | 173 548.00 | | 169 991.00 |