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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 088.00 | 794.00 | 53 294.00 | 54 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BZ Autres créances | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CF Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 739.00 | 794.00 | 97 945.00 | 98 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -246 215.00 | | | -246 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | -165 354.00 | | | -165 354.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 536.00 | | | 166 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 606.00 | | | 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 489.00 | | | -13 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 907.00 | 54 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 907.00 | 52 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
VI Groupe et associés | 114 061.00 | 114 061.00 | | 114 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 978.00 | 40 336.00 | 641.00 | 40 978.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 300.00 | 166 536.00 | 84 764.00 | 251 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
ST Autres comptes | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 957.00 | | | 5 957.00 |