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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
AP Constructions | 168 918.00 | 130 647.00 | 38 271.00 | 168 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 159.00 | 4 159.00 | 12 000.00 | 16 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 848 420.00 | 12 760 849.00 | 87 571.00 | 12 848 420.00 |
BZ Autres créances | 4 545 649.00 | 4 545 649.00 | | 4 545 649.00 |
CF Disponibilités | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 381.00 | 4 545 649.00 | 10 732.00 | 4 556 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 404 801.00 | 17 306 498.00 | 98 304.00 | 17 404 801.00 |
CU Autres participations | 12 623 444.00 | 12 623 444.00 | | 12 623 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 345 000.00 | | | 6 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 560.00 | | | 511 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 262.00 | | | 145 262.00 |
DG Autres réserves | 1 621 947.00 | | | 1 621 947.00 |
DH Report à nouveau | -12 881 507.00 | | | -12 881 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 312.00 | | | -35 312.00 |
DL TOTAL (I) | -4 293 050.00 | | | -4 293 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083 554.00 | | | 3 083 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 354.00 | | | 4 391 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 304.00 | | | 98 304.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 354.00 | | | 3 091 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 312.00 | | | -35 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 848 420.00 | | | 12 848 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 623 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 848 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 976.00 | | | 224 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 623 444.00 | | | 12 623 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 959.00 | 8 446.00 | | 128 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 959.00 | 8 446.00 | | 128 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 540 580.00 | 5 069.00 | | 4 540 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 164 024.00 | 5 069.00 | | 17 164 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 164 024.00 | 5 069.00 | | 17 164 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VC Groupe et associés | 868 990.00 | 868 990.00 | | 868 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676 658.00 | 3 676 658.00 | | 3 676 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 648.00 | 4 545 648.00 | | 4 545 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 354.00 | 3 091 354.00 | | 4 391 354.00 |