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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 163.00 | 939 440.00 | 3 722 723.00 | 4 662 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BZ Autres créances | 292 773.00 | | 292 773.00 | 292 773.00 |
CF Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 644.00 | | 307 644.00 | 307 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 807.00 | 939 440.00 | 4 030 367.00 | 4 969 807.00 |
CU Autres participations | 4 658 807.00 | 938 000.00 | 3 720 807.00 | 4 658 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 706.00 | 440 706.00 | | 440 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DG Autres réserves | 156 222.00 | | | 156 222.00 |
DH Report à nouveau | | -152 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 915.00 | 317 109.00 | | 2 699 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 066.00 | 605 151.00 | | 3 305 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 460 040.00 | 434 000.00 | | 460 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 983.00 | 251 297.00 | | 256 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 7 229.00 | | 6 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957.00 | 2 473.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 300.00 | 955 372.00 | | 725 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 367.00 | 1 560 523.00 | | 4 030 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 784.00 | 382 364.00 | | 2 779 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 869.00 | 65 255.00 | | 79 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699 915.00 | 317 109.00 | | 2 699 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 662 163.00 | | | 4 662 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 662 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660 723.00 | | | 4 660 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338 000.00 | | 2 400 000.00 | 3 338 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338 000.00 | | 2 400 000.00 | 3 338 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 460 040.00 | 26 040.00 | 434 000.00 | 460 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VC Groupe et associés | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
VI Groupe et associés | 256 983.00 | 256 983.00 | | 256 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 200.00 | 304 513.00 | 1 687.00 | 306 200.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 300.00 | 291 300.00 | 434 000.00 | 725 300.00 |