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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 912.00 | 56 446.00 | 1 466.00 | 57 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 001.00 | 65 448.00 | 21 553.00 | 87 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 975.00 | 119 500.00 | 73 475.00 | 192 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 514.00 | 241 394.00 | 136 120.00 | 377 514.00 |
BT Marchandises | 908 660.00 | | 908 660.00 | 908 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 096.00 | 5 013.00 | 551 084.00 | 556 096.00 |
BZ Autres créances | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CF Disponibilités | 1 033 441.00 | | 1 033 441.00 | 1 033 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 649.00 | 5 013.00 | 2 566 636.00 | 2 571 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 163.00 | 246 406.00 | 2 702 756.00 | 2 949 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 433.00 | 673 761.00 | | 1 014 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 727.00 | 416 072.00 | | 376 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 160.00 | 1 309 833.00 | | 1 611 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 288 477.00 | 355 396.00 | | 288 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 677.00 | 127 677.00 | | 166 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 627.00 | 10 570.00 | | 89 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 718.00 | 662 101.00 | | 447 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 098.00 | 212 636.00 | | 99 098.00 |
EA Autres dettes | | 21 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 597.00 | 1 389 608.00 | | 1 091 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 756.00 | 2 724 942.00 | | 2 702 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 924.00 | 43 002.00 | 16 532.00 | 214 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 046.00 | 4 399.00 | | 52 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 878.00 | 38 602.00 | 16 532.00 | 162 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 718.00 | 447 718.00 | | 447 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 477.00 | 93 714.00 | 194 762.00 | 288 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 548.00 | 629 548.00 | | 629 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 112.00 | 649 112.00 | | 649 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 969.00 | 807 206.00 | 194 762.00 | 1 001 969.00 |