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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 597.00 | 3 088.00 | 3 509.00 | 6 597.00 |
AH Fonds commercial | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 546.00 | 118 165.00 | 32 381.00 | 150 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 798.00 | 93 897.00 | 78 901.00 | 172 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 315.00 | 215 151.00 | 240 164.00 | 455 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 425.00 | 2 214.00 | 113 211.00 | 115 425.00 |
BP En cours de production de services | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 560.00 | 13 900.00 | 1 014 660.00 | 1 028 560.00 |
BZ Autres créances | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
CF Disponibilités | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 517.00 | 16 114.00 | 1 303 403.00 | 1 319 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 832.00 | 231 265.00 | 1 543 567.00 | 1 774 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
CU Autres participations | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 440.00 | 86 000.00 | | 33 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 207 327.00 | 338 106.00 | | 207 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 541.00 | 85 725.00 | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 276 972.00 | 518 431.00 | | 276 972.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 992.00 | 104 294.00 | | 212 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 297.00 | 145 449.00 | | 374 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 697.00 | 21 887.00 | | 21 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 016.00 | 270 393.00 | | 326 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 428.00 | 373 127.00 | | 289 428.00 |
EA Autres dettes | 42 165.00 | 3 114.00 | | 42 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 595.00 | 918 265.00 | | 1 266 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 567.00 | 1 451 196.00 | | 1 543 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 359.00 | 896 378.00 | | 730 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 297.00 | | | 374 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 578.00 | | 31 737.00 | 423 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 207.00 | | 31 137.00 | 292 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 449.00 | | 600.00 | 93 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 961.00 | 51 190.00 | | 163 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 950.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 823.00 | 49 240.00 | | 162 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 202.00 | 2 214.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | 16 114.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 702.00 | 16 114.00 | 15 702.00 | 15 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 114.00 | 15 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 016.00 | 326 016.00 | | 326 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 166.00 | 91 166.00 | | 91 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 998 478.00 | 998 478.00 | | 998 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VB T. V. A. | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 803.00 | 56 562.00 | 140 241.00 | 196 803.00 |
VI Groupe et associés | 374 297.00 | | 374 297.00 | 374 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VP Divers | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 817.00 | 1 155 618.00 | 17 199.00 | 1 172 817.00 |
VW T.V.A. | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 898.00 | 730 359.00 | 514 538.00 | 1 244 898.00 |