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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 444.00 | 12 882.00 | 4 562.00 | 17 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 248.00 | 42 824.00 | 73 425.00 | 116 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 811.00 | 89 608.00 | 138 203.00 | 227 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 053.00 | 145 314.00 | 216 740.00 | 362 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 556.00 | | 476 556.00 | 476 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 063.00 | | 445 063.00 | 445 063.00 |
BZ Autres créances | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CF Disponibilités | 234 790.00 | | 234 790.00 | 234 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 330.00 | | 1 212 330.00 | 1 212 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 384.00 | 145 314.00 | 1 429 070.00 | 1 574 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 36 548.00 | 35 909.00 | | 36 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 534.00 | 136 639.00 | | 403 534.00 |
DL TOTAL (I) | 540 182.00 | 272 648.00 | | 540 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 633.00 | 329 313.00 | | 256 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 386.00 | 46 497.00 | | 9 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 272.00 | 512 375.00 | | 61 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 779.00 | 203 343.00 | | 154 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 264.00 | 111 907.00 | | 177 264.00 |
EA Autres dettes | 11 596.00 | 6 460.00 | | 11 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 958.00 | 181 967.00 | | 217 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 888.00 | 1 391 861.00 | | 888 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 070.00 | 1 664 509.00 | | 1 429 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 448.00 | 792 395.00 | | 654 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 153.00 | | 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 752.00 | | 43 427.00 | 321 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 362 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 344 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 758.00 | | 43 427.00 | 303 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 328.00 | 46 111.00 | 3 125.00 | 102 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | 5 315.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 761.00 | 40 796.00 | 3 125.00 | 94 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 958.00 | 217 958.00 | | 217 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 445 063.00 | 445 063.00 | | 445 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 707.00 | 82 539.00 | 173 168.00 | 255 707.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 534.00 | 501 534.00 | | 501 534.00 |
VW T.V.A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 616.00 | 654 448.00 | 173 168.00 | 827 616.00 |