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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 253.00 | 28 416.00 | 38 837.00 | 67 253.00 |
BN En cours de production de biens | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 838.00 | 28 416.00 | 56 423.00 | 84 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | 12 165.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 12 347.00 | 20 965.00 | | 12 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 315.00 | 32 426.00 | | 32 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 1 931.00 | | 7 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 323.00 | 1 531.00 | | 4 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 076.00 | 43 263.00 | | 44 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 423.00 | 64 229.00 | | 56 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 076.00 | 43 263.00 | | 44 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
FM Production stockée | | | 8 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | | | 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 007.00 | 29 561.00 | | 30 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 300.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 300.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | 6 300.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 301.00 | 105 124.00 | | 110 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 754.00 | 92 958.00 | | 106 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547.00 | 12 165.00 | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 67 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 043.00 | 38 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 543.00 | 1 933.00 | 6 060.00 | 32 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 483.00 | 1 933.00 | | 26 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 3 402.00 | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | 403.00 | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 18 977.00 | 23 839.00 | | 18 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750.00 | 720.00 | | 750.00 |
YT Sous‐traitance | 14 200.00 | 2 037.00 | | 14 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 605.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 233.00 | 4 007.00 | | 4 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 238.00 | 19 270.00 | | 18 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 426.00 | 3 180.00 | | 3 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 242.00 | 26 999.00 | | 38 242.00 |