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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
AH Fonds commercial | 178 955.00 | | 178 955.00 | 178 955.00 |
AP Constructions | 304 959.00 | 299 768.00 | 5 191.00 | 304 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 606.00 | 48 775.00 | 5 831.00 | 54 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 350.00 | 359 395.00 | 1 713 955.00 | 2 073 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 381.00 | | 425 381.00 | 425 381.00 |
BZ Autres créances | 423 536.00 | | 423 536.00 | 423 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CF Disponibilités | 945 443.00 | | 945 443.00 | 945 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 015.00 | | 1 855 015.00 | 1 855 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 365.00 | 359 395.00 | 3 568 970.00 | 3 928 365.00 |
CU Autres participations | 1 506 200.00 | | 1 506 200.00 | 1 506 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 788.00 | 424 788.00 | | 424 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 033.00 | 1 048 033.00 | | 1 048 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
DG Autres réserves | 471 516.00 | 702 861.00 | | 471 516.00 |
DH Report à nouveau | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 214.00 | 218 655.00 | | 197 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 353.00 | 2 447 140.00 | | 2 644 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 568.00 | 386 574.00 | | 330 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 470.00 | 193 447.00 | | 222 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 501.00 | 365 128.00 | | 293 501.00 |
EA Autres dettes | 78 078.00 | 20 082.00 | | 78 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 617.00 | 980 231.00 | | 924 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 970.00 | 3 427 371.00 | | 3 568 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 936.00 | 650 149.00 | | 650 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 046.00 | | 1 724 046.00 | 1 724 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 046.00 | | 1 724 046.00 | 1 724 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | 3 308.00 | | 1 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 380.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 140.00 | 78 149.00 | | 65 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 555.00 | 1 721 604.00 | | 1 733 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 341.00 | 1 502 950.00 | | 1 536 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 214.00 | 218 655.00 | | 197 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 784.00 | | 5 566.00 | 2 067 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 999.00 | | 5 566.00 | 353 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 978.00 | | | 1 523 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 489.00 | 5 906.00 | | 353 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 637.00 | 5 906.00 | | 342 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 470.00 | 222 470.00 | | 222 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 425 381.00 | 425 381.00 | | 425 381.00 |
VB T. V. A. | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VC Groupe et associés | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 082.00 | 56 402.00 | 229 826.00 | 330 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 931.00 | 888 153.00 | 17 778.00 | 905 931.00 |
VW T.V.A. | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 617.00 | 650 936.00 | 229 826.00 | 924 617.00 |