| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
040 Immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 014.00 | 40 664.00 | 5 350.00 | 46 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
072 Créances – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
110 Total général Actif | 73 437.00 | 40 664.00 | 32 773.00 | 73 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 967.00 | 120 179.00 | | 102 967.00 |
230 Autres produits | | 4 701.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 967.00 | 124 879.00 | | 102 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18 947.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 610.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 305.00 | 30 122.00 | | 35 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 3 014.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 145.00 | 57 549.00 | | 40 145.00 |
252 Charges sociales | 13 361.00 | 19 157.00 | | 13 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 1 411.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 511.00 | 130 811.00 | | 110 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 544.00 | -5 931.00 | | -7 544.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 081.00 | | |
294 Charges financières | | 379.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 544.00 | -4 231.00 | | -7 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 659.00 | | | 6 659.00 |