| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 892.00 | 5 301.00 | 591.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092.00 | 5 301.00 | 791.00 | 6 092.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 267.00 | 53 006.00 | 124 262.00 | 177 267.00 |
BZ Autres créances | 639 984.00 | | 639 984.00 | 639 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 251.00 | 53 006.00 | 814 246.00 | 867 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 343.00 | 58 306.00 | 815 037.00 | 873 343.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
DH Report à nouveau | -20 969.00 | | | -20 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 840.00 | | | 499 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 917.00 | | | 781 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 037.00 | | | 815 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 917.00 | | | 781 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 391.00 | | | 84 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947.00 | 354.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 354.00 | | 4 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 840.00 | 499 840.00 | | 499 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
VB T. V. A. | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
VC Groupe et associés | 519 278.00 | 519 278.00 | | 519 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VI Groupe et associés | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 251.00 | 817 251.00 | | 817 251.00 |
VW T.V.A. | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 917.00 | 781 917.00 | | 781 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
ST Autres comptes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YT Sous‐traitance | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 511.00 | | | 69 511.00 |