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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 965.00 | 321 707.00 | 7 259.00 | 328 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 318.00 | 48 521.00 | 797.00 | 49 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 884.00 | 388 076.00 | 26 808.00 | 414 884.00 |
BP En cours de production de services | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 702.00 | | 1 024 702.00 | 1 024 702.00 |
BZ Autres créances | 530 843.00 | 200 000.00 | 330 843.00 | 530 843.00 |
CF Disponibilités | 1 569 408.00 | | 1 569 408.00 | 1 569 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 277.00 | | 520 277.00 | 520 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 487.00 | 200 000.00 | 3 474 487.00 | 3 674 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 371.00 | 588 076.00 | 3 501 295.00 | 4 089 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | -587 041.00 | 160 539.00 | | -587 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 910.00 | -747 580.00 | | 997 910.00 |
DL TOTAL (I) | 419 394.00 | -578 516.00 | | 419 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 630.00 | 606 669.00 | | 600 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 964.00 | 2 729.00 | | 22 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 401.00 | 223 307.00 | | 523 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 972.00 | 84 727.00 | | 186 972.00 |
EA Autres dettes | 160 459.00 | 353 896.00 | | 160 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 587 476.00 | 639 236.00 | | 1 587 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 901.00 | 1 910 565.00 | | 3 081 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 295.00 | 1 332 048.00 | | 3 501 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 901.00 | 1 910 565.00 | | 2 481 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 314.00 | | 570.00 | 414 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 814.00 | | | 346 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 748.00 | | 570.00 | 48 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 845.00 | 3 231.00 | | 384 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 852.00 | 2 703.00 | | 336 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 993.00 | 528.00 | | 47 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 401.00 | 523 401.00 | | 523 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 587 476.00 | 1 587 476.00 | | 1 587 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 702.00 | 1 024 702.00 | | 1 024 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VC Groupe et associés | 402 087.00 | 402 087.00 | | 402 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 630.00 | 630.00 | 600 000.00 | 600 630.00 |
VI Groupe et associés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 277.00 | 520 277.00 | | 520 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 574.00 | 2 094 574.00 | | 2 094 574.00 |
VW T.V.A. | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 901.00 | 2 481 901.00 | 600 000.00 | 3 081 901.00 |