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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 584 365.00 | | 1 584 365.00 | 1 584 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 270.00 | 46 549.00 | 1 720.00 | 48 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 873.00 | 125 610.00 | 24 263.00 | 149 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 665.00 | | 134 665.00 | 134 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 373.00 | 178 165.00 | 1 823 208.00 | 2 001 373.00 |
BT Marchandises | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BZ Autres créances | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CF Disponibilités | 289 178.00 | | 289 178.00 | 289 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 250.00 | | 474 250.00 | 474 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 623.00 | 178 165.00 | 2 297 458.00 | 2 475 623.00 |
CU Autres participations | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
DH Report à nouveau | 971.00 | | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 079.00 | | | 155 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 050.00 | | | 2 092 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 408.00 | | | 205 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 458.00 | | | 2 297 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 032.00 | | | 205 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 357.00 | | 30 766.00 | 1 988 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 750.00 | 212 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 2 001 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 371.00 | | | 1 590 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 143.00 | | | 198 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 843.00 | | 30 766.00 | 199 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 093.00 | 18 072.00 | | 160 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 088.00 | 18 072.00 | | 154 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 665.00 | | 134 665.00 | 134 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 109.00 | 30 444.00 | 134 665.00 | 165 109.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 032.00 | 205 032.00 | | 205 032.00 |