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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 797 496.00 | 1 588 444.00 | 209 053.00 | 1 797 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 278.00 | 78 337.00 | 2 941.00 | 81 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 149.00 | 27 618.00 | 3 531.00 | 31 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 604.00 | 1 694 398.00 | 216 206.00 | 1 910 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
CF Disponibilités | 94 947.00 | | 94 947.00 | 94 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 761.00 | | 202 761.00 | 202 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 365.00 | 1 694 398.00 | 418 966.00 | 2 113 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 211.00 | 93 886.00 | | 77 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392.00 | 13 325.00 | | 32 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 283.00 | 71 416.00 | | 49 283.00 |
DL TOTAL (I) | 202 886.00 | 222 628.00 | | 202 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 711.00 | 211 918.00 | | 92 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 525.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 948.00 | 34 611.00 | | 55 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 445.00 | 69 521.00 | | 56 445.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 226.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 292.00 | 11 081.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 080.00 | 327 883.00 | | 216 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 966.00 | 550 511.00 | | 418 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 080.00 | 235 437.00 | | 216 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 922.00 | | 810.00 | 1 910 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 1 910 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 1 909 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 241.00 | | 810.00 | 1 910 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 893.00 | 99 633.00 | 1 128.00 | 1 595 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 893.00 | 99 633.00 | 1 128.00 | 1 595 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 871.00 | | | 118 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 064.00 | 29 469.00 | 595.00 | 30 064.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 080.00 | 216 080.00 | | 216 080.00 |