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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 29 501.00 | 24 437.00 | 5 063.00 | 29 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 053.00 | 11 789.00 | 264.00 | 12 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 068.00 | 38 944.00 | 12 123.00 | 51 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 289.00 | 79 948.00 | 155 340.00 | 235 289.00 |
BT Marchandises | 166 089.00 | 31 340.00 | 134 748.00 | 166 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
BZ Autres créances | 95 844.00 | | 95 844.00 | 95 844.00 |
CF Disponibilités | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 381.00 | 31 340.00 | 323 040.00 | 354 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 670.00 | 111 289.00 | 478 380.00 | 589 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
DL TOTAL (I) | 248 209.00 | | | 248 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 171.00 | | | 230 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 380.00 | | | 478 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 171.00 | | | 230 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 892.00 | | 907 892.00 | 907 892.00 |
FG Production vendue services | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 638.00 | | 915 638.00 | 915 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 546.00 | | | 938 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 161.00 | | | 917 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 545.00 | | 7 158.00 | 229 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 235 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415.00 | 132 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 777.00 | | 1 415.00 | 132 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 884.00 | | 5 737.00 | 86 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 882.00 | | 6.00 | 9 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 447.00 | 7 811.00 | 310.00 | 72 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 310.00 | 310.00 | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 669.00 | 7 501.00 | | 67 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 181.00 | 3 159.00 | | 28 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 181.00 | 3 159.00 | | 28 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 181.00 | 3 159.00 | | 28 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 220.00 | 153 331.00 | 9 888.00 | 163 220.00 |
VW T.V.A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 171.00 | 230 171.00 | | 230 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
ST Autres comptes | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
YT Sous‐traitance | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 831.00 | | | 182 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 542.00 | | | 259 542.00 |