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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 1 934.00 | 281.00 | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 985.00 | 17 211.00 | 4 775.00 | 21 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 749.00 | 71 701.00 | 82 047.00 | 153 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 999.00 | 90 846.00 | 148 153.00 | 238 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 552.00 | | 360 552.00 | 360 552.00 |
BZ Autres créances | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CF Disponibilités | 351 888.00 | | 351 888.00 | 351 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 892.00 | | 821 892.00 | 821 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 891.00 | 90 846.00 | 970 045.00 | 1 060 891.00 |
CU Autres participations | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 399 232.00 | 391 690.00 | | 399 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 402.00 | 82 542.00 | | 73 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 411.00 | 2 273.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 482 515.00 | 484 975.00 | | 482 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 330.00 | 36 310.00 | | 54 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 689.00 | 103 965.00 | | 108 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 589.00 | 60 195.00 | | 103 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 205.00 | 134 022.00 | | 183 205.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 23 440.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 530.00 | 357 932.00 | | 487 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 045.00 | 842 907.00 | | 970 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 317.00 | 357 932.00 | | 418 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 97.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 545.00 | | 38 249.00 | 209 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 795.00 | 238 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 44 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 676.00 | 175 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 161.00 | | 38 249.00 | 146 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 788.00 | 19 003.00 | 2 945.00 | 74 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 564.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 419.00 | 18 439.00 | 2 945.00 | 73 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 360 552.00 | 360 552.00 | | 360 552.00 |
VB T. V. A. | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 175.00 | 19 412.00 | 34 763.00 | 54 175.00 |
VI Groupe et associés | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 445.00 | 425 445.00 | | 425 445.00 |
VW T.V.A. | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 080.00 | 418 317.00 | 34 763.00 | 453 080.00 |