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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AP Constructions | 869.00 | 73.00 | 795.00 | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 613.00 | 58 691.00 | 5 921.00 | 64 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 703.00 | 396 484.00 | 118 219.00 | 514 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 151.00 | 455 894.00 | 225 256.00 | 681 151.00 |
BT Marchandises | 311 135.00 | | 311 135.00 | 311 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 716.00 | 367.00 | 12 348.00 | 12 716.00 |
BZ Autres créances | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 393.00 | | 201 393.00 | 201 393.00 |
CF Disponibilités | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 625.00 | 367.00 | 620 258.00 | 620 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 777.00 | 456 262.00 | 845 515.00 | 1 301 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 209 848.00 | 196 370.00 | | 209 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 605.00 | 13 477.00 | | 80 605.00 |
DL TOTAL (I) | 298 839.00 | 218 234.00 | | 298 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 172.00 | 91 905.00 | | 64 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 744.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 911.00 | 362 978.00 | | 398 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 747.00 | 109 910.00 | | 82 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 025.00 | | |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 675.00 | 581 622.00 | | 546 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 515.00 | 799 856.00 | | 845 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 727 340.00 | | 9 727 340.00 | 9 727 340.00 |
FD Production vendue biens | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
FG Production vendue services | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 743 598.00 | | 9 743 598.00 | 9 743 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 749 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 744 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 658 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 179.00 | 13 024.00 | | 7 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 179.00 | 13 024.00 | | 7 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | 10 159.00 | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | 10 159.00 | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 976.00 | 2 864.00 | | 2 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 476.00 | -5 434.00 | | 23 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 769 807.00 | 8 853 594.00 | | 9 769 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 202.00 | 8 840 116.00 | | 9 689 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 605.00 | 13 477.00 | | 80 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 892.00 | | 5 259.00 | 675 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 927.00 | | 5 259.00 | 574 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 544.00 | 44 351.00 | | 411 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 175.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 074.00 | 44 176.00 | | 411 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933.00 | 368.00 | 933.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | 368.00 | 933.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | 368.00 | 933.00 | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 911.00 | 398 911.00 | | 398 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UX Autres créances clients | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 173.00 | 20 723.00 | 43 449.00 | 64 173.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 676.00 | 503 226.00 | 43 449.00 | 546 676.00 |