| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
AP Constructions | 286 816.00 | 127 298.00 | 159 518.00 | 286 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 586.00 | 37 593.00 | 34 993.00 | 72 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 541.00 | 108 672.00 | 59 889.00 | 168 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 842.00 | 276 105.00 | 384 737.00 | 660 842.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BT Marchandises | 2 389 048.00 | 68 814.00 | 2 320 234.00 | 2 389 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 426.00 | 136.00 | 574 289.00 | 574 426.00 |
BZ Autres créances | 445 252.00 | | 445 252.00 | 445 252.00 |
CF Disponibilités | 627 607.00 | | 627 607.00 | 627 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 605.00 | 68 950.00 | 3 991 655.00 | 4 060 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 447.00 | 345 056.00 | 4 376 392.00 | 4 721 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 870.00 | 1 643 953.00 | | 1 618 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 567.00 | 224 917.00 | | 223 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 436.00 | 1 879 870.00 | | 1 853 436.00 |
DP Provisions pour risques | 10 064.00 | 24 205.00 | | 10 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 064.00 | 24 205.00 | | 10 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123.00 | 82 986.00 | | 2 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 686.00 | 39 867.00 | | 83 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 866.00 | 3 129 658.00 | | 1 821 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 861.00 | 342 462.00 | | 377 861.00 |
EA Autres dettes | 216 096.00 | 269 402.00 | | 216 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 258.00 | 14 975.00 | | 11 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 890.00 | 3 879 351.00 | | 2 512 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 392.00 | 5 783 426.00 | | 4 376 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 118 059.00 | | 12 118 059.00 | 12 118 059.00 |
FD Production vendue biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FG Production vendue services | 1 169 306.00 | | 1 169 306.00 | 1 169 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 293 565.00 | | 13 293 565.00 | 13 293 565.00 |
FM Production stockée | | | 5 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 421 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 793 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 595 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 120 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | 10 746.00 | | 4 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 878 886.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 142.00 | 1 191.00 | | 14 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 076.00 | 890 823.00 | | 19 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 939.00 | 13 754.00 | | 12 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 878 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | 911 845.00 | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 137.00 | -21 022.00 | | 6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 606.00 | 87 525.00 | | 80 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 443 833.00 | 12 865 505.00 | | 13 443 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220 265.00 | 12 640 586.00 | | 13 220 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 567.00 | 224 917.00 | | 223 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 917.00 | | 50 625.00 | 615 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 660 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 527 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 019.00 | | 50 625.00 | 483 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 764.00 | 32 341.00 | | 243 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 221.00 | 32 341.00 | | 241 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 205.00 | | 14 142.00 | 24 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 289.00 | 68 814.00 | 82 289.00 | 82 289.00 |
6T Sur comptes clients | 4 961.00 | 136.00 | 4 961.00 | 4 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 249.00 | 68 950.00 | 87 249.00 | 87 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 455.00 | 68 950.00 | 101 391.00 | 111 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 686.00 | 41 666.00 | 42 021.00 | 83 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 866.00 | 1 821 866.00 | | 1 821 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 096.00 | 216 096.00 | | 216 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
UX Autres créances clients | 573 772.00 | 573 772.00 | | 573 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VC Groupe et associés | 128 686.00 | 128 686.00 | | 128 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 586.00 | 272 586.00 | | 272 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 035.00 | 1 055 035.00 | | 1 055 035.00 |
VW T.V.A. | 93 279.00 | 93 279.00 | | 93 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 890.00 | 2 470 869.00 | 42 021.00 | 2 512 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |