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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 603.00 | 30 826.00 | 1 776.00 | 32 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 439.00 | 22 773.00 | 666.00 | 23 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 463.00 | 187 615.00 | 37 847.00 | 225 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
BT Marchandises | 156 721.00 | | 156 721.00 | 156 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BZ Autres créances | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CF Disponibilités | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 432.00 | | 321 432.00 | 321 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 896.00 | 187 615.00 | 359 280.00 | 546 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 825.00 | | | -11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 667.00 | | | 171 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 521.00 | | | 291 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 280.00 | | | 359 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 399.00 | | 19 377.00 | 207 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 225 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 212 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 480.00 | | 19 377.00 | 194 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 523.00 | 1 405.00 | 1 314.00 | 187 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 052.00 | 1 405.00 | 1 314.00 | 186 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 515.00 | 201.00 | | 20 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 515.00 | 201.00 | | 20 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 667.00 | 171 667.00 | | 171 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VB T. V. A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 521.00 | 251 521.00 | | 291 521.00 |