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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 39 692.00 | 38 487.00 | 1 205.00 | 39 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 334.00 | 134 033.00 | 24 301.00 | 158 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 946.00 | 216 440.00 | 26 506.00 | 242 946.00 |
BP En cours de production de services | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BT Marchandises | 1 692 821.00 | 5 793.00 | 1 687 028.00 | 1 692 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
BZ Autres créances | 1 815 347.00 | | 1 815 347.00 | 1 815 347.00 |
CF Disponibilités | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 930.00 | 5 793.00 | 3 621 137.00 | 3 626 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 876.00 | 222 233.00 | 3 647 643.00 | 3 869 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 470 220.00 | | | 470 220.00 |
DH Report à nouveau | 612 763.00 | | | 612 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 812.00 | | | 550 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 794.00 | | | 2 183 794.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 592.00 | | | 198 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 356.00 | | | 598 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
EA Autres dettes | 538 163.00 | | | 538 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 349.00 | | | 1 462 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 643.00 | | | 3 647 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 349.00 | | | 1 462 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 948 847.00 | 75 959.00 | 10 024 806.00 | 9 948 847.00 |
FG Production vendue services | 401 599.00 | | 401 599.00 | 401 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350 446.00 | 75 959.00 | 10 426 406.00 | 10 350 446.00 |
FM Production stockée | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 441 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 223 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 592.00 | | | 198 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 470.00 | | | 10 686 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 135 659.00 | | | 10 135 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 812.00 | | | 550 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 123.00 | 7 317.00 | | 209 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 011.00 | 7 317.00 | | 171 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 738.00 | | 4 238.00 | 5 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 738.00 | | 4 238.00 | 5 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901 036.00 | 1 901 036.00 | | 1 901 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 036.00 | 1 901 036.00 | 1 000.00 | 1 902 036.00 |