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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 914.00 | 14 961.00 | 16 953.00 | 31 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 583.00 | 155 072.00 | 39 511.00 | 194 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 239.00 | 170 033.00 | 72 206.00 | 242 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 108.00 | | 288 108.00 | 288 108.00 |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 902.00 | | 347 902.00 | 347 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 141.00 | 170 033.00 | 420 108.00 | 590 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 157 857.00 | 172 233.00 | | 157 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | -14 375.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 182 462.00 | 179 412.00 | | 182 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 736.00 | 89 057.00 | | 81 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 26 317.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 20 636.00 | | 9 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 810.00 | 136 880.00 | | 140 810.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 646.00 | 272 891.00 | | 237 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 108.00 | 452 303.00 | | 420 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 371.00 | 206 155.00 | | 168 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 858.00 | | 907 858.00 | 907 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 858.00 | | 907 858.00 | 907 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 155.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 2 659.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 500.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 500.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -500.00 | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 111.00 | 788 214.00 | | 908 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 061.00 | 802 590.00 | | 905 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050.00 | -14 375.00 | | 3 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 481.00 | 1 605.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 536.00 | | 21 106.00 | 177 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 936.00 | 20 155.00 | 4 058.00 | 153 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | 5 957.00 | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 932.00 | 14 198.00 | 4 058.00 | 144 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UX Autres créances clients | 288 108.00 | 288 108.00 | | 288 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 736.00 | 12 461.00 | 69 275.00 | 81 736.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 476.00 | 322 476.00 | | 322 476.00 |
VW T.V.A. | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 646.00 | 168 371.00 | 69 275.00 | 237 646.00 |