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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AP Constructions | 3 309 187.00 | 2 496 342.00 | 812 845.00 | 3 309 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 789.00 | 142 903.00 | 84 886.00 | 227 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 959.00 | 467 219.00 | 218 739.00 | 685 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 696.00 | 3 110 225.00 | 1 116 471.00 | 4 226 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
BZ Autres créances | 1 294 187.00 | | 1 294 187.00 | 1 294 187.00 |
CF Disponibilités | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 363 895.00 | | 1 363 895.00 | 1 363 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 591.00 | 3 110 225.00 | 2 480 366.00 | 5 590 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 143 102.00 | 702 757.00 | | 1 143 102.00 |
DH Report à nouveau | -143 677.00 | -143 677.00 | | -143 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 529.00 | 440 345.00 | | 148 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 541.00 | 29 435.00 | | 26 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 719.00 | 1 212 085.00 | | 1 357 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 682.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 492.00 | 14 682.00 | | 29 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 445.00 | 436 539.00 | | 349 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 229.00 | 65 299.00 | | 206 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 076.00 | 439 484.00 | | 420 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
EA Autres dettes | 109 403.00 | 14 146.00 | | 109 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 155.00 | 1 024 964.00 | | 1 093 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 366.00 | 2 251 732.00 | | 2 480 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 447 815.00 | | 3 447 815.00 | 3 447 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 815.00 | | 3 447 815.00 | 3 447 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 492.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 568.00 | 209 425.00 | | 4 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 568.00 | 217 031.00 | | 4 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 008.00 | 5 811.00 | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | 5 811.00 | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 211 220.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 761.00 | 165 973.00 | | 57 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 301.00 | 3 944 043.00 | | 3 607 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 772.00 | 3 503 699.00 | | 3 458 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 529.00 | 440 345.00 | | 148 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 850.00 | | 7 005.00 | 4 220 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159.00 | | 4 226 696.00 | 1 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | 4 222 934.00 | 1 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 088.00 | | 7 005.00 | 4 217 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 199.00 | 194 026.00 | | 2 916 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 438.00 | 194 026.00 | | 2 912 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 682.00 | 29 492.00 | 10 682.00 | 10 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 682.00 | 29 492.00 | 10 682.00 | 10 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 492.00 | 10 682.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |