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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 495.00 | 45 440.00 | 36 055.00 | 81 495.00 |
040 Immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 843.00 | 47 152.00 | 121 691.00 | 168 843.00 |
060 Stock marchandises | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 714.00 | 1 154.00 | 13 559.00 | 14 714.00 |
072 Créances – Autres | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 227.00 | 1 154.00 | 70 073.00 | 71 227.00 |
110 Total général Actif | 240 070.00 | 48 307.00 | 191 764.00 | 240 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 389.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 057.00 | | | 291 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
230 Autres produits | 799.00 | | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 542.00 | | | 293 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 119 926.00 | | | 119 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
252 Charges sociales | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 181.00 | | | 255 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 877.00 | | | 877.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 812.00 | | | 812.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 740.00 | | | 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 798.00 | | | 798.00 |