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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 267.00 | 123 565.00 | 9 702.00 | 133 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 512.00 | 136 828.00 | 4 685.00 | 141 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 888.00 | 260 393.00 | 19 496.00 | 279 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BN En cours de production de biens | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 571 401.00 | | 571 401.00 | 571 401.00 |
CF Disponibilités | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 249.00 | | 601 249.00 | 601 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 137.00 | 260 393.00 | 620 744.00 | 881 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 190.00 | 674.00 | | 112 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 997.00 | 82 039.00 | | 78 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 572.00 | 93 498.00 | | 199 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 443.00 | 66 952.00 | | 53 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 455.00 | 287 759.00 | | 323 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 28 597.00 | | 11 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 757.00 | 32 690.00 | | 30 757.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 1 236.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 172.00 | 417 233.00 | | 421 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 744.00 | 510 731.00 | | 620 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 165.00 | | | 392 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 802.00 | | 596 802.00 | 596 802.00 |
FG Production vendue services | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 134.00 | | 602 134.00 | 602 134.00 |
FM Production stockée | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 721.00 | 31 629.00 | | 30 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 309.00 | 651 249.00 | | 612 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 312.00 | 569 210.00 | | 533 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 997.00 | 82 039.00 | | 78 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 588.00 | | 13 300.00 | 266 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 479.00 | | 13 300.00 | 261 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 910.00 | 3 483.00 | | 256 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 910.00 | 3 483.00 | | 256 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VC Groupe et associés | 526 426.00 | 526 426.00 | | 526 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 443.00 | 24 436.00 | 29 007.00 | 53 443.00 |
VI Groupe et associés | 323 455.00 | 323 455.00 | | 323 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 634.00 | 572 525.00 | 5 109.00 | 577 634.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 172.00 | 392 165.00 | 29 007.00 | 421 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
ST Autres comptes | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
YT Sous‐traitance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 769.00 | | | 139 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |