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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 927.00 | 6 579.00 | 2 347.00 | 8 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 402.00 | 6 579.00 | 5 822.00 | 12 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 433.00 | 5 687.00 | 285 746.00 | 291 433.00 |
BZ Autres créances | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CF Disponibilités | 167 676.00 | | 167 676.00 | 167 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 374.00 | 5 687.00 | 499 687.00 | 505 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 775.00 | 12 266.00 | 505 509.00 | 517 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DH Report à nouveau | 199 585.00 | 178 558.00 | | 199 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 845.00 | 21 026.00 | | -130 845.00 |
DL TOTAL (I) | 86 719.00 | 217 564.00 | | 86 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 193.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 219.00 | 44 719.00 | | 204 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 070.00 | 35 303.00 | | 56 070.00 |
EA Autres dettes | 28 355.00 | 33 109.00 | | 28 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 790.00 | 243 324.00 | | 418 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 509.00 | 460 888.00 | | 505 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 639.00 | 113 324.00 | | 305 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 402.00 | | 1 000.00 | 11 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 1 000.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137.00 | 1 442.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | 1 442.00 | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 219.00 | 204 219.00 | | 204 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 285 746.00 | 285 746.00 | | 285 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 16 849.00 | 104 219.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 173.00 | 337 698.00 | 3 475.00 | 341 173.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 790.00 | 305 639.00 | 104 219.00 | 418 790.00 |