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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 101.00 | 117 508.00 | 32 593.00 | 150 101.00 |
040 Immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 360.00 | 118 898.00 | 33 462.00 | 152 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
072 Créances – Autres | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
084 Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
110 Total général Actif | 189 693.00 | 118 898.00 | 70 795.00 | 189 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 624.00 | | | 198 624.00 |
222 Production stockée | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 464.00 | | | 197 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
242 Autres charges externes. | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
252 Charges sociales | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 632.00 | | | 210 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 168.00 | | | -13 168.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 215.00 | | | -14 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 756.00 | | | 163 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 604.00 | | | 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |