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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 480.00 | 59 553.00 | 82 927.00 | 142 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 364.00 | 60 093.00 | 97 271.00 | 157 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 346.00 | | 1 081 346.00 | 1 081 346.00 |
BZ Autres créances | 324 972.00 | | 324 972.00 | 324 972.00 |
CF Disponibilités | 2 016 891.00 | | 2 016 891.00 | 2 016 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 849.00 | | 3 444 849.00 | 3 444 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 214.00 | 60 093.00 | 3 542 120.00 | 3 602 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 189.00 | 133 637.00 | | 81 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 712.00 | 347 552.00 | | 406 712.00 |
DL TOTAL (I) | 496 371.00 | 489 659.00 | | 496 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | 350 064.00 | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 564.00 | 603 629.00 | | 463 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 457.00 | 417 399.00 | | 239 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 418.00 | 819 556.00 | | 562 418.00 |
EA Autres dettes | 1 778 998.00 | 3 175 753.00 | | 1 778 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 749.00 | 5 366 401.00 | | 3 045 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 120.00 | 5 856 060.00 | | 3 542 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 271.00 | | 2 452 271.00 | 2 452 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 271.00 | | 2 452 271.00 | 2 452 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 11 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 828.00 | 63 423.00 | | 64 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 828.00 | 63 423.00 | | 64 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 070.00 | 1 997.00 | | 29 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 070.00 | 1 997.00 | | 29 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 758.00 | 61 426.00 | | 35 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 359.00 | 128 521.00 | | 143 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 829.00 | 2 344 091.00 | | 2 520 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 116.00 | 1 996 539.00 | | 2 114 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 712.00 | 347 552.00 | | 406 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 224.00 | | 70 071.00 | 109 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 930.00 | 157 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 930.00 | 142 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | | 70 071.00 | 83 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 997.00 | 8 026.00 | 21 930.00 | 73 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 16.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 473.00 | 8 011.00 | 10 930.00 | 62 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 457.00 | 239 457.00 | | 239 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 521.00 | 200 521.00 | | 200 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 998.00 | 1 778 998.00 | | 1 778 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 346.00 | 1 081 346.00 | | 1 081 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 463 564.00 | 463 564.00 | | 463 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 150.00 | 281 150.00 | | 281 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 302.00 | 1 427 958.00 | 14 344.00 | 1 442 302.00 |
VW T.V.A. | 293 605.00 | 293 605.00 | | 293 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 749.00 | 3 045 749.00 | | 3 045 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |