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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 563.00 | 13 967.00 | 595.00 | 14 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 407.00 | 47 552.00 | 14 854.00 | 62 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 687.00 | 61 894.00 | 36 793.00 | 98 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041.00 | 544.00 | 496.00 | 1 041.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 014.00 | 544.00 | 58 470.00 | 59 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 702.00 | 62 438.00 | 95 263.00 | 157 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
FG Production vendue services | 184 096.00 | | 184 096.00 | 184 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 322.00 | | 185 322.00 | 185 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 977.00 | | | 190 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 709.00 | 11 185.00 | | 50 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 101.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 437.00 | 11 083.00 | | 50 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 188.00 | 8 965.00 | 7 223.00 | 16 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VP Divers | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 722.00 | 70 499.00 | 7 223.00 | 77 722.00 |