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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 1 080.00 | 3 070.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 249.00 | 29 914.00 | 3 336.00 | 33 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 488.00 | 36 338.00 | 13 150.00 | 49 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 842.00 | | 319 842.00 | 319 842.00 |
BZ Autres créances | 147 044.00 | | 147 044.00 | 147 044.00 |
CF Disponibilités | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 471.00 | | 485 471.00 | 485 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 959.00 | 36 338.00 | 498 621.00 | 534 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DH Report à nouveau | -2 617.00 | -30 760.00 | | -2 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 316.00 | 28 142.00 | | -69 316.00 |
DL TOTAL (I) | -37 954.00 | 31 362.00 | | -37 954.00 |
DP Provisions pour risques | 21 015.00 | 18 400.00 | | 21 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 015.00 | 18 400.00 | | 21 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 311.00 | 70 777.00 | | 61 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 575.00 | 126 988.00 | | 230 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 419.00 | 151 504.00 | | 199 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 256.00 | 21 619.00 | | 24 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 560.00 | 370 888.00 | | 515 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 621.00 | 420 650.00 | | 498 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 560.00 | 370 888.00 | | 515 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 311.00 | 70 777.00 | | 61 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FG Production vendue services | 898 127.00 | | 898 127.00 | 898 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 260.00 | | 899 260.00 | 899 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | -43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 425.00 | 3 000.00 | | 6 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | 3 000.00 | | 6 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 884.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 1 273.00 | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 615.00 | 18 400.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | 20 557.00 | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126.00 | -17 557.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 344.00 | 1 166 022.00 | | 910 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 661.00 | 1 137 880.00 | | 979 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 316.00 | 28 142.00 | | -69 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 083.00 | 26 453.00 | | 6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 502.00 | 4 211.00 | 376.00 | 32 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 158.00 | 4 211.00 | 376.00 | 27 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | 2 615.00 | | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | 2 615.00 | | 18 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 575.00 | 230 575.00 | | 230 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 319 842.00 | | | 319 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VP Divers | 147 044.00 | | | 147 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 419.00 | 199 419.00 | | 199 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 539.00 | 471 963.00 | 5 576.00 | 477 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 560.00 | 515 560.00 | | 515 560.00 |