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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 470 616.00 | 201 402.00 | 269 214.00 | 470 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 392.00 | 32 046.00 | 346.00 | 32 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 479.00 | 291 758.00 | 166 721.00 | 458 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 187.00 | 529 703.00 | 609 484.00 | 1 139 187.00 |
BT Marchandises | 264 599.00 | | 264 599.00 | 264 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 649.00 | 8 812.00 | 1 588 838.00 | 1 597 649.00 |
BZ Autres créances | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
CF Disponibilités | 388 767.00 | | 388 767.00 | 388 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 564.00 | 8 812.00 | 2 324 753.00 | 2 333 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 752.00 | 538 515.00 | 2 934 237.00 | 3 472 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 451 819.00 | 361 901.00 | | 451 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 674.00 | 89 918.00 | | 100 674.00 |
DL TOTAL (I) | 637 523.00 | 536 849.00 | | 637 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 052.00 | 367 960.00 | | 304 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 430.00 | 1 829 378.00 | | 1 909 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 232.00 | 75 719.00 | | 83 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 714.00 | 2 283 057.00 | | 2 296 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 237.00 | 2 819 906.00 | | 2 934 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 837.00 | 1 980 786.00 | | 2 058 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 099 649.00 | | 22 099 649.00 | 22 099 649.00 |
FD Production vendue biens | -7 485.00 | | -7 485.00 | -7 485.00 |
FG Production vendue services | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 105 454.00 | | 22 105 454.00 | 22 105 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 317 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 217 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 32 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 160 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 464.00 | 161 565.00 | | 204 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 840.00 | 51 476.00 | | 51 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 3 948.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 16 448.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 429.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 4 633.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | 11 815.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 709.00 | 30 127.00 | | 40 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 318 233.00 | 22 065 913.00 | | 22 318 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 217 559.00 | 21 975 996.00 | | 22 217 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 674.00 | 89 918.00 | | 100 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 646.00 | 86 587.00 | | 75 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 542.00 | | 23 645.00 | 1 115 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 842.00 | | 23 645.00 | 973 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 954.00 | 57 749.00 | | 471 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 457.00 | 57 749.00 | | 467 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 718.00 | 4 771.00 | 7 677.00 | 11 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 718.00 | 4 771.00 | 7 677.00 | 11 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 718.00 | 4 771.00 | 7 677.00 | 11 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 771.00 | 7 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 430.00 | 1 909 430.00 | | 1 909 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 191.00 | 1 585 191.00 | | 1 585 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 271.00 | 64 393.00 | 214 603.00 | 302 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
VP Divers | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 198.00 | 1 680 198.00 | | 1 680 198.00 |
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 714.00 | 2 058 837.00 | 214 603.00 | 2 296 714.00 |