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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 235 205.00 | 6 025 821.00 | 1 209 384.00 | 7 235 205.00 |
BZ Autres créances | 3 137 908.00 | | 3 137 908.00 | 3 137 908.00 |
CF Disponibilités | 191 684.00 | | 191 684.00 | 191 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 592.00 | | 3 329 592.00 | 3 329 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 564 798.00 | 6 025 821.00 | 4 538 977.00 | 10 564 798.00 |
CU Autres participations | 7 235 205.00 | 6 025 821.00 | 1 209 384.00 | 7 235 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 302.00 | 250 302.00 | | 250 302.00 |
DH Report à nouveau | -5 585 980.00 | -5 000 416.00 | | -5 585 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 839.00 | -585 564.00 | | -499 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 482.00 | 4 864 322.00 | | 4 364 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 817.00 | 153 817.00 | | 153 817.00 |
EA Autres dettes | 20 677.00 | 10 755.00 | | 20 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 494.00 | 164 572.00 | | 174 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 977.00 | 5 028 894.00 | | 4 538 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 817.00 | | | 153 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 221.00 | 77 271.00 | | 60 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 060.00 | 662 836.00 | | 560 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 839.00 | -585 564.00 | | -499 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 235 205.00 | | | 7 235 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 235 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235 205.00 | | | 7 235 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520 196.00 | 505 625.00 | | 5 520 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520 196.00 | 505 625.00 | | 5 520 196.00 |
UG ‐ Financières | | 505 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VC Groupe et associés | 3 137 908.00 | | | 3 137 908.00 |
VI Groupe et associés | 153 817.00 | | 153 817.00 | 153 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 908.00 | | 3 137 908.00 | 3 137 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 494.00 | 20 677.00 | 153 817.00 | 174 494.00 |