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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 420.00 | 197 270.00 | 22 150.00 | 219 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 095.00 | 120 484.00 | 20 611.00 | 141 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 344.00 | 317 758.00 | 4 904 586.00 | 5 222 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
BZ Autres créances | 1 053 817.00 | | 1 053 817.00 | 1 053 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 355 653.00 | | 7 355 653.00 | 7 355 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 610 421.00 | | 8 610 421.00 | 8 610 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 832 765.00 | 317 758.00 | 13 515 007.00 | 13 832 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CU Autres participations | 4 861 314.00 | 4.00 | 4 861 310.00 | 4 861 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 6 189 085.00 | 5 532 940.00 | | 6 189 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 720 973.00 | 6 156 145.00 | | 6 720 973.00 |
DL TOTAL (I) | 12 977 038.00 | 11 756 065.00 | | 12 977 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | 2 478.00 | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 461.00 | 873 691.00 | | 196 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 311.00 | 82 946.00 | | 54 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 527.00 | 227 397.00 | | 274 527.00 |
EA Autres dettes | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 969.00 | 1 197 865.00 | | 537 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 515 007.00 | 13 048 753.00 | | 13 515 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 969.00 | 1 197 865.00 | | 537 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 1 233.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 250.00 | | 1 340 250.00 | 1 340 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 250.00 | | 1 340 250.00 | 1 340 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 503.00 | |
GE Autres charges | | | 22 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 040 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 137 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 137 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 108 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 642.00 | 61 357.00 | | 32 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 187.00 | 9 667.00 | | 22 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 252.00 | 12 000.00 | | 22 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 863.00 | 12 000.00 | | 22 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 160.00 | -12 000.00 | | -22 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -634 778.00 | 89 655.00 | | -634 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606 027.00 | 7 431 608.00 | | 7 606 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 053.00 | 1 275 463.00 | | 885 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 720 973.00 | 6 156 145.00 | | 6 720 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 054.00 | | 40 908.00 | 5 198 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 4 861 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 060.00 | 1 558.00 | 5 222 344.00 | 15 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 060.00 | 1 554.00 | 141 095.00 | 15 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 360.00 | | 15 060.00 | 204 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 869.00 | | 5 841.00 | 151 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841 826.00 | | 20 008.00 | 4 841 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 197.00 | 57 503.00 | 946.00 | 261 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 992.00 | 37 278.00 | | 159 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 205.00 | 20 225.00 | 946.00 | 101 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 827.00 | | 94 823.00 | 94 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 757.00 | 177 757.00 | | 177 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 182 019.00 | 182 019.00 | | 182 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VC Groupe et associés | 599 387.00 | 599 387.00 | | 599 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 196 461.00 | 196 461.00 | | 196 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 638.00 | 446 638.00 | | 446 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 283.00 | 1 255 283.00 | | 1 255 283.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 969.00 | 537 969.00 | | 537 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 611.00 | 9 901.00 | | 13 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 998.00 | 32 788.00 | | 62 998.00 |
ST Autres comptes | 116 782.00 | 108 427.00 | | 116 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 748.00 | 16 943.00 | | 28 748.00 |
YT Sous‐traitance | 88 068.00 | 16 083.00 | | 88 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 37 087.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 935.00 | 15 988.00 | | 9 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 546.00 | 25 889.00 | | 23 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 791.00 | 255 451.00 | | 268 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 681.00 | 35 809.00 | | 52 681.00 |
ZE Dividendes | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 596.00 | 211 328.00 | | 296 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |