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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 332.00 | 8 126.00 | 10 206.00 | 18 332.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 585.00 | 8 479.00 | 11 106.00 | 19 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 035.00 | 1 303.00 | 33 732.00 | 35 035.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 517.00 | 1 303.00 | 58 213.00 | 59 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 101.00 | 9 782.00 | 69 319.00 | 79 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 539.00 | 2 396.00 | | 2 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 487.00 | 8 143.00 | | 24 487.00 |
DL TOTAL (I) | 35 410.00 | 18 924.00 | | 35 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071.00 | 7 093.00 | | 3 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | 14 169.00 | | 4 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -500.00 | | | -500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 149.00 | 9 315.00 | | 10 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 614.00 | 15 643.00 | | 16 614.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 909.00 | 46 220.00 | | 33 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 319.00 | 65 144.00 | | 69 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 909.00 | 34 296.00 | | 33 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 172.00 | | 115 172.00 | 115 172.00 |
FG Production vendue services | 175 366.00 | | 175 366.00 | 175 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 538.00 | | 290 538.00 | 290 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | 1 110.00 | | 2 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 558.00 | 33 550.00 | | 30 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 895.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 2 895.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -2 895.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 2 418.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 267.00 | 228 804.00 | | 294 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 780.00 | 220 660.00 | | 269 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 487.00 | 8 143.00 | | 24 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 073.00 | 10 213.00 | | 10 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 555.00 | | 4 030.00 | 15 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 202.00 | | 3 130.00 | 15 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 3 479.00 | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647.00 | 3 479.00 | | 4 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |