| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 420 583.00 | 43 812.00 | 376 771.00 | 420 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 432.00 | 3 909 543.00 | 845 889.00 | 4 755 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BZ Autres créances | 5 322 641.00 | 1 142 208.00 | 4 180 433.00 | 5 322 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 826.00 | | 254 826.00 | 254 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 898.00 | 1 142 208.00 | 4 465 690.00 | 5 607 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 363 330.00 | 5 051 751.00 | 5 311 579.00 | 10 363 330.00 |
CU Autres participations | 4 154 849.00 | 3 865 731.00 | 289 118.00 | 4 154 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 999 005.00 | 6 902 871.00 | | 4 999 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 160 530.00 | -1 903 866.00 | | -4 160 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 475.00 | 7 199 005.00 | | 3 038 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 716.00 | 525 599.00 | | 468 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 385.00 | 1 665 295.00 | | 1 683 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 773.00 | 32 181.00 | | 37 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 580.00 | 98 217.00 | | 69 580.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | 60 000.00 | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 105.00 | 2 381 293.00 | | 2 273 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 579.00 | 9 580 298.00 | | 5 311 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 219.00 | 1 912 578.00 | | 1 862 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 630.00 | | 409 630.00 | 409 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 630.00 | | 409 630.00 | 409 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 865 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 273 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 722.00 | 12 694.00 | | 2 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 855.00 | 2 340 359.00 | | 11 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 342.00 | 2 340 359.00 | | 27 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 820.00 | -2 340 359.00 | | 112 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 497.00 | 952 742.00 | | 1 352 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 027.00 | 2 856 608.00 | | 5 513 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 160 530.00 | -1 903 866.00 | | -4 160 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 919.00 | | | 4 780 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 487.00 | 4 154 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 487.00 | 4 755 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 583.00 | | | 600 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180 336.00 | | | 4 180 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 550.00 | 20 262.00 | | 23 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 550.00 | 20 262.00 | | 23 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 142 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 007 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 007 939.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 865 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VC Groupe et associés | 5 309 058.00 | 5 309 058.00 | | 5 309 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 716.00 | 57 829.00 | 241 093.00 | 468 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 385.00 | 1 683 385.00 | | 1 683 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 073.00 | 5 353 073.00 | | 5 353 073.00 |
VW T.V.A. | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 105.00 | 1 862 219.00 | 241 093.00 | 2 273 105.00 |