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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826.00 | 2 604.00 | 1 222.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 536.00 | 24 560.00 | 122 976.00 | 147 536.00 |
BZ Autres créances | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CF Disponibilités | 123 702.00 | | 123 702.00 | 123 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 801.00 | 24 560.00 | 278 241.00 | 302 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 627.00 | 27 164.00 | 279 463.00 | 306 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 197.00 | 119 888.00 | | 58 197.00 |
DH Report à nouveau | | -60 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 868.00 | 8 985.00 | | -1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 64 714.00 | 76 582.00 | | 64 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 252.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 1 806.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 6 962.00 | | 18 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 457.00 | 216 123.00 | | 195 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 749.00 | 225 141.00 | | 214 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 463.00 | 301 723.00 | | 279 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 749.00 | 225 141.00 | | 214 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 252.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 849.00 | | 636 849.00 | 636 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 849.00 | | 636 849.00 | 636 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 814.00 | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | 814.00 | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | 543.00 | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 543.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 271.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 500.00 | 677 158.00 | | 641 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 367.00 | 668 173.00 | | 643 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 868.00 | 8 985.00 | | -1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 321.00 | 155 761.00 | 24 560.00 | 180 321.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 749.00 | 214 749.00 | | 214 749.00 |