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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 557.00 | 282 866.00 | 75 691.00 | 358 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 751.00 | 339 919.00 | 415 832.00 | 755 751.00 |
BT Marchandises | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CF Disponibilités | 1 397 659.00 | | 1 397 659.00 | 1 397 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 276.00 | | 1 410 276.00 | 1 410 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 026.00 | 339 919.00 | 1 826 108.00 | 2 166 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 970.00 | | | 1 611 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 710.00 | | | 1 719 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 108.00 | | | 1 826 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 218.00 | | 827 218.00 | 827 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 218.00 | | 827 218.00 | 827 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 964.00 | |
GE Autres charges | | | -40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 915.00 | | | 828 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 175.00 | | | 751 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 283.00 | | 35 468.00 | 720 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 610.00 | | 34 000.00 | 381 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 776.00 | | 1 468.00 | 33 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 955.00 | 22 964.00 | | 316 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 955.00 | 22 964.00 | | 316 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 398.00 | 8 155.00 | 35 243.00 | 43 398.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
ST Autres comptes | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
YT Sous‐traitance | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 197.00 | | | 217 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |