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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 309.00 | 19 129.00 | 180.00 | 19 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AP Constructions | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 718.00 | 688 501.00 | 225 217.00 | 913 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 173.00 | 467 249.00 | 525 924.00 | 993 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 118.00 | 1 243 588.00 | 761 529.00 | 2 005 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 187.00 | | 589 187.00 | 589 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 234.00 | | 287 234.00 | 287 234.00 |
BT Marchandises | 454 092.00 | | 454 092.00 | 454 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 727.00 | 19 691.00 | 1 151 036.00 | 1 170 727.00 |
BZ Autres créances | 404 661.00 | | 404 661.00 | 404 661.00 |
CF Disponibilités | 3 012 954.00 | | 3 012 954.00 | 3 012 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 622.00 | 19 691.00 | 6 014 931.00 | 6 034 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 039 740.00 | 1 263 280.00 | 6 776 460.00 | 8 039 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 001.00 | 66 225.00 | 776.00 | 67 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 928 541.00 | 1 665 947.00 | | 2 928 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 978.00 | 1 641 579.00 | | 847 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 520.00 | 3 439 526.00 | | 3 908 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 709.00 | 778.00 | | 491 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 361.00 | 273 652.00 | | 575 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 240.00 | 1 252 889.00 | | 1 480 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 072.00 | 717 420.00 | | 259 072.00 |
EA Autres dettes | 61 558.00 | 19 911.00 | | 61 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 941.00 | 2 280 061.00 | | 2 867 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 460.00 | 5 719 587.00 | | 6 776 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 327.00 | 2 280 061.00 | | 2 487 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 778.00 | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 156.00 | 2 037 732.00 | 3 381 888.00 | 1 344 156.00 |
FD Production vendue biens | 2 846 064.00 | 2 618 905.00 | 5 464 969.00 | 2 846 064.00 |
FG Production vendue services | 182 899.00 | 3 580.00 | 186 479.00 | 182 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 120.00 | 4 660 217.00 | 9 033 337.00 | 4 373 120.00 |
FM Production stockée | | | 5 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 050 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 976 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | 6 789.00 | | 1 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 707.00 | 1 145.00 | | 2 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 040.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 1 073.00 | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | 1 073.00 | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | 967.00 | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 975.00 | 579 849.00 | | 222 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 053 771.00 | 9 266 494.00 | | 9 053 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205 793.00 | 7 624 915.00 | | 8 205 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 978.00 | 1 641 579.00 | | 847 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 902.00 | 165 687.00 | 1.00 | 1 077 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 837.00 | 388.00 | | 65 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 307.00 | 1 588.00 | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 759.00 | 163 711.00 | 1.00 | 992 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 108.00 | 3 583.00 | | 16 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 108.00 | 3 583.00 | | 16 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 108.00 | 3 583.00 | | 16 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 583.00 | | |