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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843 608.00 | | 843 608.00 | 843 608.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 036.00 | 1 577.00 | 1 552 459.00 | 1 554 036.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 055.00 | 1 577.00 | 1 612 478.00 | 1 614 055.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 256.00 | 788 256.00 | | 788 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 602 657.00 | 976 008.00 | | 602 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427.00 | -373 351.00 | | -1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 539.00 | 1 390 965.00 | | 1 389 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 495.00 | 21 967.00 | | 20 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 940.00 | 24 412.00 | | 222 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 478.00 | 1 415 377.00 | | 1 612 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 940.00 | 24 412.00 | | 22 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 980.00 | | 901 236.00 | 962 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 180.00 | 1 552 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 180.00 | 1 554 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 403.00 | | 901 236.00 | 961 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 910.00 | 2 460.00 | 708 450.00 | 710 910.00 |