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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 535.00 | 853 191.00 | 52 344.00 | 905 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 042.00 | 21 066.00 | 2 975.00 | 24 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 829.00 | 874 258.00 | 63 571.00 | 937 829.00 |
BT Marchandises | 271 202.00 | 75 990.00 | 195 212.00 | 271 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CF Disponibilités | 1 217 689.00 | | 1 217 689.00 | 1 217 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 989.00 | 75 990.00 | 1 501 999.00 | 1 577 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 818.00 | 950 248.00 | 1 565 570.00 | 2 515 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 705 260.00 | | | 705 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
DL TOTAL (I) | 862 352.00 | | | 862 352.00 |
DP Provisions pour risques | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 903.00 | | | 191 903.00 |
EA Autres dettes | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 218.00 | | | 492 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 570.00 | | | 1 565 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 218.00 | | | 492 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
FG Production vendue services | 807 819.00 | | 807 819.00 | 807 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 149.00 | | 886 149.00 | 886 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 864.00 | | | 980 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 772.00 | | | 933 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 412.00 | | 31 331.00 | 921 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 915.00 | 937 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 915.00 | 929 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 160.00 | | 31 331.00 | 913 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 698.00 | 54 474.00 | 14 915.00 | 834 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 698.00 | 54 474.00 | 14 915.00 | 834 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 000.00 | | 61 000.00 | 272 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 173.00 | 26 120.00 | 300.00 | 50 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 170.00 | 26 120.00 | 300.00 | 50 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 170.00 | 26 120.00 | 61 300.00 | 322 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 120.00 | 61 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 503.00 | 144 503.00 | | 144 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VI Groupe et associés | 110 431.00 | 110 431.00 | | 110 431.00 |
VP Divers | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 350.00 | 89 098.00 | 3 252.00 | 92 350.00 |
VW T.V.A. | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 218.00 | 492 218.00 | | 492 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 320 777.00 | | | 320 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
YT Sous‐traitance | 102 065.00 | | | 102 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 481.00 | | | 177 481.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 481.00 | | | 454 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |