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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 244.00 | 8 082.00 | 9 162.00 | 17 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 964.00 | 354 515.00 | 730 449.00 | 1 084 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 213.00 | 362 596.00 | 787 617.00 | 1 150 213.00 |
BT Marchandises | 150 870.00 | | 150 870.00 | 150 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BZ Autres créances | 122 823.00 | | 122 823.00 | 122 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 630 659.00 | | 630 659.00 | 630 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 469.00 | | 945 469.00 | 945 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 682.00 | 362 596.00 | 1 733 086.00 | 2 095 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
DH Report à nouveau | 350 695.00 | 312 930.00 | | 350 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 474.00 | 37 765.00 | | 120 474.00 |
DL TOTAL (I) | 717 621.00 | 597 148.00 | | 717 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 274.00 | 537 197.00 | | 393 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 994.00 | 258 585.00 | | 253 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 47 368.00 | | 43 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 467.00 | 102 889.00 | | 122 467.00 |
EA Autres dettes | 202 699.00 | 252 835.00 | | 202 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 465.00 | 1 198 874.00 | | 1 015 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 086.00 | 1 796 021.00 | | 1 733 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 665.00 | 100 931.00 | | 261 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 665.00 | 100 931.00 | | 261 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 994.00 | 253 994.00 | | 253 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 466.00 | 122 492.00 | | 122 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 699.00 | 202 699.00 | | 202 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 274.00 | 191 231.00 | 202 043.00 | 393 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 136.00 | 159 136.00 | | 159 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 336.00 | 159 136.00 | 9 200.00 | 168 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 465.00 | 813 447.00 | 202 043.00 | 1 015 465.00 |