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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 919.00 | 7 615.00 | 3 303.00 | 10 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 440.00 | 7 431.00 | 3 010.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 770.00 | 15 046.00 | 6 724.00 | 21 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 936.00 | | 221 936.00 | 221 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 706.00 | 15 046.00 | 228 660.00 | 243 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 727.00 | 714.00 | | 2 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 744.00 | 533 893.00 | | 539 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 808.00 | 117 421.00 | | 109 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 943.00 | 20 300.00 | | 19 943.00 |
252 Charges sociales | 92 296.00 | 93 697.00 | | 92 296.00 |
262 Autres charges | 594.00 | 4.00 | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 872.00 | 318 948.00 | | 312 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 688.00 | 11 881.00 | | 3 688.00 |
280 Produits financiers | 588.00 | 362.00 | | 588.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 250.00 | | |
294 Charges financières | 187.00 | 34.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 445.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 961.00 | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 631.00 | 15 052.00 | | 2 631.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 76 883.00 | 61 831.00 | | 76 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631.00 | 15 052.00 | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 94 364.00 | 91 733.00 | | 94 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 4 599.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 542.00 | 40 908.00 | | 33 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 571.00 | 53 836.00 | | 34 571.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 296.00 | 146 770.00 | | 134 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 660.00 | 238 503.00 | | 228 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 251.00 | 2 827.00 | 15 046.00 | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 251.00 | 2 827.00 | 15 046.00 | 12 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 137.00 | 126 726.00 | 411.00 | 127 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 296.00 | 134 296.00 | | 134 296.00 |