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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 175.00 | 21 731.00 | 3 444.00 | 25 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 146.00 | 28 371.00 | 4 775.00 | 33 146.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 486.00 | 330 922.00 | 226 563.00 | 557 486.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 590.00 | 330 922.00 | 252 667.00 | 583 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 736.00 | 359 294.00 | 257 442.00 | 616 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 922.00 | | | 330 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 230 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
DG Autres réserves | 3 011.00 | 2 689.00 | | 3 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | -159 678.00 | | 14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 95 076.00 | 80 969.00 | | 95 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 73 189.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 920.00 | 184 707.00 | | 128 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 475.00 | 30 675.00 | | 27 475.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | 19 526.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 366.00 | 308 097.00 | | 162 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 442.00 | 389 066.00 | | 257 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 366.00 | 308 097.00 | | 162 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 715.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 103.00 | | 43.00 | 33 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | 43.00 | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 387.00 | 2 984.00 | | 25 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 157.00 | 2 984.00 | | 19 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330 922.00 | | | 330 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 922.00 | | | 330 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 922.00 | | | 330 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 920.00 | 128 920.00 | | 128 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 226 563.00 | 226 563.00 | | 226 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 922.00 | | 330 922.00 | 330 922.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 294.00 | 236 042.00 | 332 252.00 | 568 294.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 366.00 | 162 366.00 | | 162 366.00 |