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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 155.00 | 69.00 | 5 224.00 |
AP Constructions | 34 828.00 | 22 715.00 | 12 113.00 | 34 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 218.00 | 96 137.00 | 32 081.00 | 128 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 688.00 | 149 825.00 | 46 863.00 | 196 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 465.00 | 149 825.00 | 54 640.00 | 204 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491.00 | 7 537.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 11 877.00 | 15 923.00 | | 11 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 496.00 | 34 416.00 | | 21 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 21 975.00 | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | 7 693.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 3 458.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 762.00 | 67 542.00 | | 42 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 640.00 | 83 465.00 | | 54 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 730.00 | 16 620.00 | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 188.00 | | 1 500.00 | 195 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 364.00 | | 1 500.00 | 187 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 901.00 | 11 924.00 | | 137 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | 24.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 770.00 | 11 900.00 | | 132 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 767.00 | 4 203.00 | 11 563.00 | 15 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 762.00 | 31 199.00 | 11 563.00 | 42 762.00 |