| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 653.00 | 11 019.00 | 3 634.00 | 14 653.00 |
AP Constructions | 64 718.00 | 40 271.00 | 24 447.00 | 64 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 707.00 | 20 229.00 | 3 479.00 | 23 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 363.00 | 223 469.00 | 61 893.00 | 285 363.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 055.00 | 294 988.00 | 130 067.00 | 425 055.00 |
BT Marchandises | 126 668.00 | 45 795.00 | 80 873.00 | 126 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 117.00 | 51 746.00 | 843 370.00 | 895 117.00 |
BZ Autres créances | 142 735.00 | | 142 735.00 | 142 735.00 |
CF Disponibilités | 2 088 922.00 | | 2 088 922.00 | 2 088 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 486.00 | 97 541.00 | 3 211 945.00 | 3 309 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 541.00 | 392 529.00 | 3 342 012.00 | 3 734 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
DG Autres réserves | 1 228 977.00 | 1 228 977.00 | | 1 228 977.00 |
DH Report à nouveau | 540 864.00 | 161 161.00 | | 540 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 608.00 | 379 704.00 | | 389 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 822.00 | 2 084 214.00 | | 2 473 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 36 004.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 589.00 | 563 107.00 | | 395 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 419.00 | 424 779.00 | | 417 419.00 |
EA Autres dettes | 16 867.00 | 11 844.00 | | 16 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 760.00 | 71 675.00 | | 37 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 190.00 | 1 107 410.00 | | 868 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 012.00 | 3 191 624.00 | | 3 342 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 190.00 | | | 868 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 193.00 | | 22 704.00 | 417 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 842.00 | 425 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 842.00 | 378 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 954.00 | | 22 676.00 | 370 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 585.00 | | 29.00 | 31 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 803.00 | 36 992.00 | 6 807.00 | 264 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 2 429.00 | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 213.00 | 34 563.00 | 6 807.00 | 256 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 589.00 | 395 589.00 | | 395 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 419.00 | 417 419.00 | | 417 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
UX Autres créances clients | 895 117.00 | 895 117.00 | | 895 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 984.00 | 1 093 370.00 | 31 614.00 | 1 124 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 190.00 | 868 190.00 | | 868 190.00 |