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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 772.00 | | 230 772.00 | 230 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 028.00 | 54 066.00 | 4 962.00 | 59 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 853.00 | 113 927.00 | 23 927.00 | 137 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 553.00 | 167 992.00 | 263 561.00 | 431 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 312 081.00 | | 312 081.00 | 312 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 618.00 | | 390 618.00 | 390 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 172.00 | 167 992.00 | 654 179.00 | 822 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 544.00 | 247 359.00 | | 246 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 159.00 | 44 185.00 | | 66 159.00 |
DL TOTAL (I) | 386 482.00 | 365 322.00 | | 386 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 069.00 | 99 028.00 | | 170 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | 26 916.00 | | 28 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 566.00 | 81 966.00 | | 52 566.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 955.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 698.00 | 209 864.00 | | 267 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 179.00 | 575 186.00 | | 654 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 246.00 | 198 835.00 | | 138 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 517.00 | | 5 576.00 | 195 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 865.00 | 22 197.00 | 4 070.00 | 149 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 865.00 | 22 197.00 | 4 070.00 | 149 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 069.00 | 40 618.00 | 126 451.00 | 170 069.00 |
VI Groupe et associés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 698.00 | 138 246.00 | 126 451.00 | 267 698.00 |