| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782.00 | 537.00 | 245.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908.00 | 487.00 | 2 420.00 | 2 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 455 223.00 | | 22 455 223.00 | 22 455 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 682 103.00 | 1 024.00 | 118 681 079.00 | 118 682 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 570 879.00 | | 570 879.00 | 570 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 692 643.00 | 1 399 028.00 | 267 293 615.00 | 268 692 643.00 |
CF Disponibilités | 13 764 515.00 | | 13 764 515.00 | 13 764 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 268.00 | | 144 268.00 | 144 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 174 555.00 | 1 399 028.00 | 281 775 527.00 | 283 174 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 856 658.00 | 1 400 052.00 | 400 456 606.00 | 401 856 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 455 423.00 | | | 22 455 423.00 |
CU Autres participations | 96 222 991.00 | | 96 222 991.00 | 96 222 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 340.00 | 833 340.00 | | 700 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
DG Autres réserves | 35 556 290.00 | 35 556 290.00 | | 35 556 290.00 |
DH Report à nouveau | 282 129 221.00 | -70 000 000.00 | | 282 129 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 853.00 | 409 451 761.00 | | -1 341 853.00 |
DL TOTAL (I) | 317 127 332.00 | 375 924 725.00 | | 317 127 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 575 165.00 | 64 553 049.00 | | 64 575 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 228 572.00 | 272.00 | | 17 228 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 373.00 | 116 356.00 | | 30 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 935.00 | 31 832 866.00 | | 1 222 935.00 |
EA Autres dettes | 272 229.00 | 304 789.00 | | 272 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 329 274.00 | 96 807 332.00 | | 83 329 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 456 606.00 | 472 732 057.00 | | 400 456 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 329 274.00 | 96 807 332.00 | | 83 329 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 041 149.00 | 18 023 077.00 | | 18 041 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 258 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 167 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 195.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423 446 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 423 446 578.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 13 392.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 611 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 2 624 449.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 420 822 129.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982 920.00 | 11 236 649.00 | | 2 982 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 418.00 | 424 623 611.00 | | 4 345 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 271.00 | 15 171 849.00 | | 5 687 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 853.00 | 409 451 761.00 | | -1 341 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 282.00 | 23 686.00 | | 23 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 583 367.00 | | 65 944 599.00 | 110 583 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 455 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 845 864.00 | 118 678 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 845 864.00 | 118 682 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 2 283.00 | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 581 960.00 | | 65 942 317.00 | 110 581 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 422.00 | | 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 62.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 360.00 | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 657.00 | 1 399 028.00 | 174 657.00 | 174 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 657.00 | 1 399 028.00 | 174 657.00 | 174 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 657.00 | 1 399 028.00 | 174 657.00 | 174 657.00 |
UG ‐ Financières | | 1 399 028.00 | 174 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213 568.00 | 1 213 568.00 | | 1 213 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 229.00 | 272 229.00 | | 272 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 455 223.00 | 22 455 223.00 | | 22 455 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 041 149.00 | 18 041 149.00 | | 18 041 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 534 016.00 | 46 534 016.00 | | 46 534 016.00 |
VI Groupe et associés | 17 228 572.00 | 17 228 572.00 | | 17 228 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 182.00 | 570 182.00 | | 570 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 172 820.00 | 23 172 820.00 | | 23 172 820.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 329 274.00 | 83 329 274.00 | | 83 329 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | 23 657.00 | | 5 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 614.00 | 172 712.00 | | 343 614.00 |
ST Autres comptes | 263 297.00 | 78 064.00 | | 263 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820.00 | 2 188.00 | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | 23 657.00 | | 5 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 187.00 | 132 375.00 | | 3 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760.00 | 2 758.00 | | 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 731.00 | 252 964.00 | | 607 731.00 |